0.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,956.33 | 213,546.11 | 213,546.11 | 400,000.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,539.28 | 6,451.20 | 3,683.03 | 3,805.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,652.73 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 基金赎回款 | 254,218.54 | 10,040.98 | 10,040.97 | 200,259.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -155,565.81 | -10,040.98 | -10,040.97 | -190,259.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,929.80 | 209,956.33 | 207,188.17 | 213,546.11 |