-0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,979.82 | 39,979.82 | 25,115.76 | 25,115.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,665.39 | 1,653.15 | 996.25 | 735.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.27 | 0.43 | 86,712.94 | 78,196.09 |
| 基金赎回款 | 71.40 | 42.90 | 71,673.40 | 62,117.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70.14 | -42.46 | 15,039.54 | 16,078.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,097.12 | 900.43 | 1,171.74 | 599.92 |
| 期末基金净值 | 40,477.95 | 40,690.08 | 39,979.82 | 41,329.40 |