0.1409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,292.63 | 409,953.22 | 409,953.22 | 401,000.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,311.94 | 3,239.31 | 2,059.15 | 8,952.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 102,360.00 | 306,899.90 | 306,899.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,639.90 | -306,899.90 | -306,899.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,403.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,840.84 | 106,292.63 | 105,112.47 | 409,953.22 |