-0.2427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,694.68 | 20,694.68 | 28,828.56 | 28,828.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,075.15 | -942.90 | -2,226.24 | 733.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,282.68 | 2,553.10 | 6,794.11 | 4,055.86 |
| 基金赎回款 | 8,006.53 | 5,256.81 | 12,701.74 | 7,874.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,723.85 | -2,703.72 | -5,907.64 | -3,819.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,895.69 | 17,048.07 | 20,694.68 | 25,742.93 |