净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 4,006.22 | 4,006.22 | 3,835.56 | 3,835.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.84 | 25.04 | -278.99 | -32.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,098.85 | 4,224.59 | 12,343.25 | 7,537.15 |
基金赎回款 | 10,973.64 | 5,245.19 | 11,893.60 | 6,996.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -874.79 | -1,020.60 | 449.64 | 540.65 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,125.59 | 3,010.66 | 4,006.22 | 4,343.28 |