0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,269.42 | 60,269.42 | 60,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,278.27 | 1,517.78 | -730.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 60,725.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 671.00 | 671.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,150.70 | 61,116.20 | 60,269.42 |