行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)

2024-12-03     1.05090.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值21,150.7060,269.4260,269.4260,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
502.032,278.271,517.78-730.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0019,999.900.000.00
基金赎回款0.0060,725.900.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-40,726.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00671.00671.000.00
期末基金净值21,652.7321,150.7061,116.2060,269.42