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东方量化多策略混合C(014724)

2024-03-28     0.66251.6884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,236.9615,378.7015,378.70
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-189.28-3,491.72-862.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,857.3311,183.872,260.69
基金赎回款10,544.5810,833.902,964.53
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,312.75349.97-703.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值14,360.4212,236.9613,812.02