-0.4767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,417.06 | 204,417.06 | 329,496.84 | 329,496.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,170.77 | -38,448.94 | -127,814.35 | -48,009.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,310.68 | 574.53 | 2,772.24 | 1,354.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 37.67 | 37.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,310.68 | 574.53 | 2,734.58 | 1,317.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,556.97 | 166,542.65 | 204,417.06 | 282,804.61 |