-0.1528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,079.06 | 67,079.06 | 119,473.35 | 119,473.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,334.48 | -4,094.51 | -26,464.75 | -13,889.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,425.33 | 1,472.30 | 97,815.59 | 89,840.50 |
| 基金赎回款 | 22,935.11 | 9,412.45 | 123,745.13 | 98,206.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,509.78 | -7,940.14 | -25,929.54 | -8,365.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,903.76 | 55,044.41 | 67,079.06 | 97,218.34 |