0.5085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,473.35 | 119,473.35 | 94,312.46 | 94,312.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,464.75 | -13,889.19 | 8,924.63 | 3,368.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,815.59 | 89,840.50 | 69,090.60 | 1,854.00 |
| 基金赎回款 | 123,745.13 | 98,206.33 | 52,854.34 | -11,456.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,929.54 | -8,365.83 | 16,236.26 | -9,602.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,079.06 | 97,218.34 | 119,473.35 | 88,078.51 |