0.1567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,395.36 | 42,395.36 | 26,392.73 | 26,392.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,325.11 | -8,284.14 | -4,669.32 | 3,093.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,075.09 | 5,411.48 | 160,180.28 | 111,920.78 |
| 基金赎回款 | 47,183.98 | 22,336.61 | 139,508.32 | 96,688.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,108.89 | -16,925.13 | 20,671.95 | 15,231.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,961.37 | 17,186.09 | 42,395.36 | 44,717.96 |