0.1569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,347.98 | 7,347.98 | 25,289.75 | 25,289.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 237.18 | 107.16 | 124.39 | 323.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 639.18 | 112.50 | 4,253.95 | 4,252.08 |
| 基金赎回款 | 3,149.39 | 1,856.52 | 22,320.10 | 9,941.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,510.21 | -1,744.02 | -18,066.15 | -5,689.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,074.95 | 5,711.12 | 7,347.98 | 19,924.02 |