0.7275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,901.95 | 39,240.63 | 39,240.63 | 57,313.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,968.34 | -8,586.17 | -4,625.78 | -5,962.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 389.92 | 1,724.02 | 1,387.43 | 3,030.01 |
| 基金赎回款 | 2,895.98 | 8,476.53 | -4,643.04 | 15,140.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,506.06 | -6,752.51 | -3,255.61 | -12,110.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,364.23 | 23,901.95 | 31,359.24 | 39,240.63 |