0.0361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,538.71 | 182,538.71 | 31,189.45 | 31,189.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,497.86 | 4,083.02 | 5,912.03 | 2,341.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,794.21 | 157,518.77 | 417,216.75 | 244,474.12 |
| 基金赎回款 | 268,606.79 | 102,174.14 | 271,779.52 | 76,598.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,812.58 | 55,344.63 | 145,437.23 | 167,875.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,223.99 | 241,966.35 | 182,538.71 | 201,406.78 |