-0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,189.45 | 31,189.45 | 23,102.92 | 23,102.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,912.03 | 2,341.68 | 503.51 | 161.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417,216.75 | 244,474.12 | 55,565.25 | 65.12 |
| 基金赎回款 | 271,779.52 | 76,598.47 | 47,982.24 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,437.23 | 167,875.65 | 7,583.02 | 65.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,538.71 | 201,406.78 | 31,189.45 | 23,329.28 |