净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,027.90 | 2,027.90 | 2,161.17 | 2,161.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.77 | 49.42 | -214.26 | 39.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 133.54 | 45.64 | 559.97 | 36.07 |
基金赎回款 | 734.60 | 633.41 | 478.98 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -601.06 | -587.77 | 80.99 | 36.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,457.61 | 1,489.55 | 2,027.90 | 2,236.83 |