-0.1474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,072.72 | 122,072.72 | 115,066.68 | 115,066.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,374.49 | 4,426.52 | -11,229.82 | -2,170.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.70 | 33.81 | 91,493.25 | 91,384.78 |
| 基金赎回款 | -51,505.32 | 24,517.47 | 73,257.40 | 59,895.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,440.62 | -24,483.67 | 18,235.85 | 31,489.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,006.59 | 102,015.57 | 122,072.72 | 144,386.01 |