-1.3590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,776.86 | 66,665.51 | 66,665.51 | 94,800.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,866.60 | -3,775.22 | 6,546.00 | -1,086.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,148.59 | 68,567.28 | 53,406.58 | 5,668.87 |
| 基金赎回款 | 10,580.64 | 68,680.71 | 57,139.56 | 32,717.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,432.04 | -113.43 | -3,732.98 | -27,048.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,478.23 | 62,776.86 | 69,478.54 | 66,665.51 |