-1.3943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,733.34 | 86,733.34 | 121,403.90 | 121,403.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,441.04 | -5,172.22 | -45,412.67 | -12,302.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,704.99 | 16,314.40 | 198,796.09 | 160,383.62 |
| 基金赎回款 | 67,315.87 | 28,886.60 | 188,053.98 | 120,949.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,610.89 | -12,572.20 | 10,742.11 | 39,434.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,563.49 | 68,988.92 | 86,733.34 | 148,535.72 |