-0.1505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,351.56 | 24,351.56 | 27,138.33 | 27,138.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,845.10 | 1,432.34 | 658.75 | 477.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,743.61 | 10,345.26 | 19,442.77 | 17,974.09 |
| 基金赎回款 | 21,463.61 | 13,092.86 | 22,888.29 | 12,794.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,720.00 | -2,747.61 | -3,445.52 | 5,179.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,476.65 | 23,036.30 | 24,351.56 | 32,794.86 |