-0.5227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,846.79 | 52,846.79 | 51,646.37 | 51,646.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,214.90 | 9,888.49 | 1,301.12 | 3,206.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 564.24 | 161.97 | 207.86 | 142.75 |
| 基金赎回款 | 214.11 | 139.59 | -308.56 | 81.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 350.13 | 22.38 | -100.70 | 61.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,411.82 | 62,757.66 | 52,846.79 | 54,913.76 |