1.0246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,040.42 | 18,501.83 | 18,501.83 | 49,427.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,352.96 | -2,137.94 | -987.35 | -1,512.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152.70 | 498.65 | 261.94 | 25,359.02 |
| 基金赎回款 | 1,299.53 | 4,822.13 | 2,873.47 | 54,771.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,146.83 | -4,323.48 | -2,611.54 | -29,412.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,540.62 | 12,040.42 | 14,902.95 | 18,501.83 |