0.3052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,580.66 | 9,061.33 | 9,061.33 | 1,294.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,052.29 | -2,033.78 | 1,486.97 | -1,753.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,236.47 | 131,187.74 | 52,200.98 | 24,446.14 |
| 基金赎回款 | 59,467.46 | 96,634.63 | 45,570.52 | 14,925.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,230.99 | 34,553.12 | 6,630.46 | 9,520.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,297.38 | 41,580.66 | 17,178.76 | 9,061.33 |