0.1435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 222,297.74 | 238,288.09 | 238,288.09 | 317,999.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,570.48 | 3,242.68 | 1,286.27 | 298.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,028.73 | 381,078.94 | 61,020.52 | 45,000.88 |
| 基金赎回款 | 111,814.40 | 400,311.98 | 209,632.44 | 125,010.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,785.67 | -19,233.03 | -148,611.93 | -80,009.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,665.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 223,417.53 | 222,297.74 | 90,962.43 | 238,288.09 |