0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,737.12 | 20,737.12 | 20,100.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 485.61 | 215.87 | 7.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,333.21 | 42,330.26 | 33,895.88 |
| 基金赎回款 | 41,931.55 | 41,927.56 | 33,266.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 401.65 | 402.69 | 629.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,624.38 | 21,355.69 | 20,737.12 |