0.8431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,025.90 | 9,025.90 | 25,227.76 | 25,227.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -850.92 | -776.26 | 279.61 | 2,444.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218.64 | 179.77 | 1,960.03 | 172.40 |
| 基金赎回款 | 2,389.55 | 736.78 | 18,441.51 | 15,205.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,170.91 | -557.01 | -16,481.48 | -15,033.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,004.07 | 7,692.63 | 9,025.90 | 12,639.64 |