1.6358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,035.64 | 36,903.60 | 36,903.60 | 42,611.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 642.36 | -9,260.74 | -4,131.81 | -2,986.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,273.46 | 1,281.37 | 579.85 | 319.49 |
| 基金赎回款 | 1,540.65 | 6,888.59 | 4,362.06 | 3,041.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,732.81 | -5,607.22 | -3,782.21 | -2,721.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,410.81 | 22,035.64 | 28,989.58 | 36,903.60 |