0.5335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,035.64 | 22,035.64 | 36,903.60 | 36,903.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,514.22 | 642.36 | -9,260.74 | -4,131.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,482.15 | 5,273.46 | 1,281.37 | 579.85 |
| 基金赎回款 | 11,987.72 | 1,540.65 | 6,888.59 | 4,362.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,505.57 | 3,732.81 | -5,607.22 | -3,782.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,044.28 | 26,410.81 | 22,035.64 | 28,989.58 |