0.8522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,500.39 | 124,500.39 | 196,433.32 | 196,433.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,612.56 | -10,286.40 | -35,161.74 | -13,518.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 779.93 | 286.11 | 1,413.64 | 1,115.58 |
| 基金赎回款 | 19,635.45 | 11,419.59 | 38,184.83 | 25,354.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,855.52 | -11,133.48 | -36,771.19 | -24,238.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,032.30 | 103,080.51 | 124,500.39 | 158,675.91 |