0.5604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,174.92 | 11,819.37 | 11,819.37 | 24,546.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -226.15 | -1,457.51 | -333.23 | -616.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221.24 | 266.14 | 214.34 | 219.92 |
| 基金赎回款 | 928.71 | 2,453.08 | 1,499.78 | 12,331.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -707.48 | -2,186.94 | -1,285.44 | -12,111.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,241.30 | 8,174.92 | 10,200.69 | 11,819.37 |