-0.3563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,376.27 | 23,376.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,606.04 | 759.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,101.25 | 2,523.23 |
| 基金赎回款 | 2,364.94 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 736.30 | 2,523.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,506.53 | 26,658.79 |