0.1341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,308.92 | 6,308.92 | 24,579.46 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 215.96 | 151.03 | 610.61 | 266.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,790.11 | 34,046.13 | 44,063.07 | 24,682.62 |
| 基金赎回款 | 43,415.41 | 31,862.23 | 62,944.22 | 3,252.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,625.30 | 2,183.90 | -18,881.15 | 21,429.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 46.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,853.22 | 8,643.85 | 6,308.92 | 21,695.96 |