-0.6355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 858,701.92 | 858,701.92 | 58,806.97 | 58,806.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -129,584.39 | -168,500.94 | 16,891.96 | 14,170.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,237.39 | 158,434.06 | 1,324,006.20 | 629,758.52 |
| 基金赎回款 | 701,436.89 | 565,755.81 | 541,003.21 | 199,895.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -504,199.50 | -407,321.75 | 783,002.99 | 429,862.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,918.03 | 282,879.23 | 858,701.92 | 502,839.97 |