-1.3307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,911.88 | 28,219.64 | 28,219.64 | 22,764.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,407.85 | -7,626.96 | 369.30 | 1,156.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,301.99 | 911.57 | 638.70 | 4,299.06 |
| 基金赎回款 | 8,018.72 | 5,592.37 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,716.73 | -4,680.80 | 638.70 | 4,299.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,603.01 | 15,911.88 | 29,227.64 | 28,219.64 |