0.0616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,260.09 | 40,025.52 | 40,025.52 | 42,177.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -827.79 | -6,781.87 | 268.85 | -3,587.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127.14 | 541.59 | 297.53 | 1,435.57 |
| 基金赎回款 | 2,151.86 | 10,525.15 | 7,467.64 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,024.72 | -9,983.56 | -7,170.11 | 1,435.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,407.59 | 23,260.09 | 33,124.26 | 40,025.52 |