0.1823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,896.32 | 42,896.32 | 60,309.84 | 60,309.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,189.02 | 412.67 | -13,899.54 | -5,166.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,234.31 | 1,894.53 | 10,822.81 | 6,546.26 |
| 基金赎回款 | 13,087.77 | 8,246.85 | 14,336.79 | -8,706.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,853.46 | -6,352.32 | -3,513.98 | -2,160.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,853.83 | 36,956.67 | 42,896.32 | 52,983.46 |