0.3247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,853.83 | 42,896.32 | 42,896.32 | 60,309.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,438.52 | -4,189.02 | 412.67 | -13,899.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 586.04 | 3,234.31 | 1,894.53 | 10,822.81 |
| 基金赎回款 | 2,625.72 | 13,087.77 | 8,246.85 | 14,336.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,039.67 | -9,853.46 | -6,352.32 | -3,513.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,375.65 | 28,853.83 | 36,956.67 | 42,896.32 |