0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,580.76 | 48,580.76 | 149,511.74 | 149,511.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,388.56 | 1,267.73 | 776.26 | 420.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,109.73 | 0.00 | 29,999.85 | 29,999.85 |
| 基金赎回款 | 0.77 | 0.45 | 131,707.09 | 131,705.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,108.96 | -0.45 | -101,707.24 | -101,705.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,117.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,961.04 | 49,848.04 | 48,580.76 | 48,226.42 |