0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 173,366.39 | 3,096.56 | 3,096.56 | 2,096.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,775.69 | 1,682.19 | 196.38 | 38.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234,081.28 | 360,906.95 | 25,611.12 | 6,787.63 |
| 基金赎回款 | 242,070.42 | 192,319.31 | 16,679.43 | 5,825.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,989.14 | 168,587.65 | 8,931.69 | 962.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,152.94 | 173,366.39 | 12,224.63 | 3,096.56 |