0.2073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,319.05 | 1,386.30 | 1,386.30 | 1,315.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -318.41 | -155.05 | -58.28 | -108.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194.07 | 506.51 | 203.63 | 602.14 |
| 基金赎回款 | 207.22 | 418.70 | 193.81 | 423.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13.14 | 87.81 | 9.82 | 178.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 987.50 | 1,319.05 | 1,337.84 | 1,386.30 |