0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 371,434.90 | 371,434.90 | 437,211.01 | 437,211.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,753.46 | 2,441.78 | 5,452.34 | 2,774.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,093,911.31 | 4,241,422.48 | 9,596,519.79 | 5,134,115.84 |
| 基金赎回款 | 9,947,361.55 | 4,214,478.70 | -9,662,295.89 | 5,141,981.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146,549.76 | 26,943.79 | -65,776.11 | -7,865.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,753.46 | 2,441.78 | 5,452.34 | 2,774.75 |
| 期末基金净值 | 517,984.66 | 398,378.69 | 371,434.90 | 429,345.40 |