0.2307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,134.83 | 100,607.28 | 100,607.28 | 100,007.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,098.99 | 1,031.23 | 820.64 | -314.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,008.24 | 22,124.53 | 10,000.32 | 21,002.80 |
| 基金赎回款 | 52,371.37 | 103,280.20 | 91,149.93 | 20,087.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,636.87 | -81,155.67 | -81,149.61 | 914.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,870.68 | 20,134.83 | 20,278.31 | 100,607.28 |