-0.4650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,966.07 | 17,996.97 | 17,996.97 | 22,089.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -60.05 | -1,637.94 | 635.95 | -4,124.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.40 | 216.70 | 122.31 | 32.06 |
| 基金赎回款 | 1,169.13 | 6,609.67 | 4,538.85 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,126.73 | -6,392.97 | -4,416.53 | 32.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,779.29 | 9,966.07 | 14,216.39 | 17,996.97 |