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汇泉启元未来混合发起式A(014827)

2024-05-10     0.8661-0.9266%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,256.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		47.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款113.71
基金赎回款1,936.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,822.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,482.01