-2.6923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 193,910.33 | 484,448.50 | 484,448.50 | 67,740.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,772.14 | -100,004.03 | -45,534.33 | -39,022.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,266.26 | 232,675.28 | 198,617.73 | 887,124.85 |
| 基金赎回款 | 35,646.33 | 423,209.43 | 334,249.67 | 431,394.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,619.93 | -190,534.15 | -135,631.94 | 455,730.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,758.12 | 193,910.33 | 303,282.23 | 484,448.50 |