-0.2066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-07-12 |
| 期初基金净值 | 21,479.70 | 21,479.70 | 34,759.89 | 61,674.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,105.22 | 1,773.82 | -4,528.75 | -11,427.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,293.25 | 4,128.69 | 1,745.47 | 8,600.51 |
| 基金赎回款 | 8,717.18 | 7,196.83 | -10,496.91 | -24,087.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,423.93 | -3,068.14 | -8,751.44 | -15,487.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,950.54 | 20,185.37 | 21,479.70 | 34,759.89 |