0.1357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,867.16 | 19,465.09 | 19,465.09 | 25,101.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 618.04 | -3,557.15 | -907.39 | 604.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.17 | 18,426.89 | 18,311.11 | 751.90 |
| 基金赎回款 | 2,805.06 | 9,684.13 | 6,321.08 | 6,992.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,796.89 | 8,742.76 | 11,990.03 | -6,240.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 783.54 | 783.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,688.31 | 23,867.16 | 29,764.19 | 19,465.09 |