-0.4947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,469.89 | 155,469.89 | 152,787.10 | 152,787.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,856.51 | -16,698.81 | -7,406.99 | 21,409.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541,690.17 | 168,490.39 | 817,446.24 | 504,731.65 |
| 基金赎回款 | 602,610.04 | 191,264.10 | 807,356.46 | 524,166.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,919.86 | -22,773.71 | 10,089.78 | -19,435.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,406.53 | 115,997.37 | 155,469.89 | 154,761.78 |