-0.7026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,351.21 | 14,351.21 | 21,184.09 | 21,184.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -332.52 | 159.00 | -617.70 | 132.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 375.43 | 364.18 | 120.75 | 14.21 |
| 基金赎回款 | 4,798.95 | 2,902.46 | 6,335.94 | 2,733.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,423.52 | -2,538.28 | -6,215.18 | -2,719.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,595.16 | 11,971.93 | 14,351.21 | 18,597.74 |