1.9196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,583.09 | 85,554.22 | 85,554.22 | 106,748.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,565.41 | -10,872.55 | 1,931.00 | -26,177.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,698.54 | 17,052.65 | 13,019.36 | 44,475.94 |
| 基金赎回款 | 10,471.21 | 26,151.23 | 10,972.91 | 39,492.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,772.67 | -9,098.58 | 2,046.45 | 4,983.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,245.01 | 65,583.09 | 89,531.67 | 85,554.22 |