-0.2174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,003.42 | 63,731.62 | 63,731.62 | 23,355.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,930.37 | -10,224.96 | -6,592.16 | -485.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,359.32 | 77,806.27 | 52,326.46 | 64,380.53 |
| 基金赎回款 | 32,186.09 | 73,309.50 | 44,772.27 | 23,519.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,826.77 | 4,496.77 | 7,554.19 | 40,860.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,246.28 | 58,003.42 | 64,693.65 | 63,731.62 |