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方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)

2024-03-22     1.05990.1133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值251,211.77250,999.95250,999.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,602.863,474.813,265.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,514.003,263.000.00
期末基金净值257,300.62251,211.77254,265.92