-0.6340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,648.49 | 48,648.49 | 97,625.27 | 97,625.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,553.50 | -4,304.26 | -11,620.14 | -6,106.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,383.36 | 11.43 | 10,815.08 | 5,002.66 |
| 基金赎回款 | 42,818.53 | 37,858.27 | 48,171.73 | 102.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,435.17 | -37,846.84 | -37,356.64 | 4,900.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,659.81 | 6,497.38 | 48,648.49 | 96,418.76 |